基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30%
收益率
近1月
1.28%
近3月
9.99%
近6月
11.03%
近1年
41.49%
近3年
35.62%
今年以来
4.51%
成立以来
139.20%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-10
真实净值
4.1289
真实涨跌
-2.6891%
上期净值 (2026-08-21): 4.243
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600276 | 恒瑞医药 | 6.53% | 131.00 | 7803.67 | 2025-12-31 |
| SH601231 | 环旭电子 | 4.54% | 180.90 | 5427.00 | 2025-12-31 |
| SH688052 | 纳芯微 | 4.18% | 31.57 | 4993.51 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 4.14% | 69.25 | 4944.99 | 2025-12-31 |
| SZ002273 | 水晶光电 | 3.77% | 179.50 | 4509.04 | 2025-12-31 |
| SH688213 | 思特威 | 3.59% | 45.10 | 4288.20 | 2025-12-31 |
| SH688200 | 华峰测控 | 3.51% | 22.05 | 4193.80 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 3.19% | 17.80 | 3813.59 | 2025-12-31 |
| SH688120 | 华海清科 | 3.19% | 25.40 | 3811.42 | 2025-12-31 |
| SH688019 | 安集科技 | 2.90% | 15.90 | 3463.95 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 4.1289 | -2.69% |
| 2026-08-21 | 4.243 | -0.75% |
| 2026-08-20 | 4.275 | +1.14% |
| 2026-08-19 | 4.2268 | -4.88% |
| 2026-08-18 | 4.4436 | -0.61% |
| 2026-08-17 | 4.4707 | +2.96% |
| 2026-08-14 | 4.3423 | +0.59% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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