基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*80%+中债总全价(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
1.33%
近3月
25.43%
近6月
38.35%
近1年
103.87%
近3年
71.19%
今年以来
14.13%
成立以来
71.19%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
2.4896
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.4896
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688172 | 燕东微 | 5.00% | 241.81 | 6997.97 | 2025-12-31 |
| SH688052 | 纳芯微 | 4.97% | 43.99 | 6958.99 | 2025-12-31 |
| SZ300373 | 扬杰科技 | 4.96% | 102.12 | 6943.87 | 2025-12-31 |
| SH601231 | 环旭电子 | 4.95% | 230.76 | 6922.76 | 2025-12-31 |
| SZ300666 | 江丰电子 | 4.94% | 75.18 | 6916.57 | 2025-12-31 |
| SH688099 | 晶晨股份 | 4.64% | 74.40 | 6489.72 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 4.03% | 78.96 | 5638.53 | 2025-12-31 |
| SZ002273 | 水晶光电 | 4.03% | 224.27 | 5633.66 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 3.34% | 21.82 | 4674.94 | 2025-12-31 |
| SH603061 | 金海通 | 3.04% | 30.30 | 4254.12 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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