基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%
收益率
近1月
1.27%
近3月
2.30%
近6月
0.89%
近1年
4.18%
近3年
7.37%
今年以来
1.62%
成立以来
13.19%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0946
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0946
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603929 | 亚翔集成 | 0.80% | 3.53 | 337.12 | 2025-12-31 |
| SZ300033 | 同花顺 | 0.75% | 0.98 | 315.74 | 2025-12-31 |
| SH603444 | 吉比特 | 0.74% | 0.74 | 313.65 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 0.73% | 1.01 | 309.86 | 2025-12-31 |
| SH603486 | 科沃斯 | 0.73% | 3.81 | 307.39 | 2025-12-31 |
| SH605499 | 东鹏饮料 | 0.71% | 1.13 | 302.15 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 0.68% | 9.59 | 286.17 | 2025-12-31 |
| SH688799 | 华纳药厂 | 0.66% | 5.86 | 279.36 | 2025-12-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 0.66% | 4.00 | 278.80 | 2025-12-31 |
| SH600096 | 云天化 | 0.62% | 7.85 | 262.27 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0946 | -0.58% |
预测准确率统计
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