基金详情
业绩比较基准
中债综合(全价)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%
收益率
近1月
1.16%
近3月
5.57%
近6月
13.19%
近1年
26.17%
近3年
27.89%
今年以来
3.07%
成立以来
29.17%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.2198
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2198
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000425 | 徐工机械 | 2.04% | 40.00 | 463.20 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.82% | 12.00 | 413.64 | 2025-12-31 |
| SZ000426 | 兴业银锡 | 1.80% | 11.50 | 409.40 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 1.58% | 34.50 | 358.80 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 1.52% | 11.00 | 343.64 | 2025-12-31 |
| SH601009 | 南京银行 | 1.51% | 30.00 | 342.90 | 2025-12-31 |
| SH600926 | 杭州银行 | 1.35% | 20.00 | 305.60 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 1.32% | 15.00 | 300.00 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 1.19% | 7.00 | 270.97 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 1.18% | 11.00 | 267.63 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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国寿安保稳信混合E
vs
国寿安保稳信混合A
015406 - 004301
|
相似度 0.757
国寿安保稳信混合E
vs
国寿安保稳信混合C
015406 - 004302
|
相似度 0.757
国寿安保稳信混合E
vs
嘉合锦鹏添利混合A
015406 - 008905
|
相似度 0.227
国寿安保稳信混合E
vs
嘉合锦鹏添利混合C
015406 - 008906
|
相似度 0.227
国寿安保稳信混合E
vs
易方达磐泰一年持有期混合A
015406 - 009249
|
相似度 0.218
国寿安保稳信混合E
vs
易方达磐泰一年持有期混合C
015406 - 009250
|
相似度 0.218