基金详情
业绩比较基准
中证大农业指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.53%
近3月
1.99%
近6月
-1.30%
近1年
16.35%
近3年
-17.28%
今年以来
-0.83%
成立以来
-16.57%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-06
真实净值
1.0603
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-16): 1.0603
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002714 | 牧原股份 | 8.60% | 66.10 | 3343.53 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 7.69% | 54.01 | 2990.85 | 2025-12-31 |
| SZ300498 | 温氏股份 | 7.20% | 165.82 | 2799.04 | 2025-12-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 6.16% | 85.05 | 2395.01 | 2025-12-31 |
| SH605499 | 东鹏饮料 | 6.05% | 8.80 | 2353.03 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 5.57% | 75.72 | 2165.59 | 2025-12-31 |
| SH600096 | 云天化 | 5.10% | 59.33 | 1982.22 | 2025-12-31 |
| SH600737 | 中粮糖业 | 4.59% | 103.70 | 1784.61 | 2025-12-31 |
| SH603288 | 海天味业 | 4.13% | 43.36 | 1605.07 | 2025-12-31 |
| SH600298 | 安琪酵母 | 3.69% | 32.75 | 1432.68 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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