基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
3.20%
近3月
16.27%
近6月
24.22%
近1年
45.55%
近3年
45.68%
今年以来
7.37%
成立以来
47.34%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.3819
真实涨跌
+1.4983%
上期净值 (2026-09-04): 1.3615
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601168 | 西部矿业 | 1.41% | 29.83 | 824.50 | 2025-12-31 |
| SZ002156 | 通富微电 | 1.39% | 21.61 | 814.70 | 2025-12-31 |
| SZ002008 | 大族激光 | 1.29% | 18.36 | 756.25 | 2025-12-31 |
| SZ000933 | 神火股份 | 1.28% | 27.39 | 752.40 | 2025-12-31 |
| SZ002414 | 高德红外 | 1.25% | 49.92 | 732.33 | 2025-12-31 |
| SH600673 | 东阳光 | 1.23% | 32.27 | 723.82 | 2025-12-31 |
| SH600487 | 亨通光电 | 1.20% | 28.43 | 703.07 | 2025-12-31 |
| SZ002273 | 水晶光电 | 1.17% | 27.36 | 687.28 | 2025-12-31 |
| SZ002436 | 兴森科技 | 1.16% | 32.14 | 680.40 | 2025-12-31 |
| SH600369 | 西南证券 | 1.15% | 150.54 | 674.42 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.3819 | +1.50% |
| 2026-09-04 | 1.3615 | -1.28% |
| 2026-09-03 | 1.3792 | +0.42% |
| 2026-09-02 | 1.3734 | -1.39% |
| 2026-09-01 | 1.3927 | -1.04% |
| 2026-08-31 | 1.4073 | +1.37% |
| 2026-08-28 | 1.3883 | -0.60% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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