基金详情
业绩比较基准
三年期银行定期存款利率(税后)+1%
收益率
近1月
1.75%
近3月
9.58%
近6月
14.66%
近1年
35.59%
近3年
53.94%
今年以来
3.40%
成立以来
53.94%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
预测净值
3.0745
预测涨跌
+0.1355%
置信度
48%
上期净值 (2026-06-26): 3.0703
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.46% | 44.91 | 1548.05 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.91% | 2.78 | 1197.85 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.50% | 2.57 | 942.39 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 1.33% | 11.71 | 836.21 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 1.30% | 9.04 | 819.39 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 1.19% | 11.52 | 746.15 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 1.17% | 99.43 | 732.80 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.14% | 9.18 | 717.42 | 2025-12-31 |
| SH603979 | 金诚信 | 1.10% | 9.10 | 692.97 | 2025-12-31 |
| SH600415 | 小商品城 | 1.04% | 40.83 | 651.24 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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兴业聚利灵活配置混合C
vs
海富通欣荣混合A
021265 - 519224
|
相似度 0.281
兴业聚利灵活配置混合C
vs
长盛同鑫行业配置混合C
021265 - 010991
|
相似度 0.268
兴业聚利灵活配置混合C
vs
长盛同鑫行业配置混合A
021265 - 080007
|
相似度 0.268
兴业聚利灵活配置混合C
vs
景顺长城量化平衡混合C
021265 - 019215
|
相似度 0.267
兴业聚利灵活配置混合C
vs
汇添富蓝筹稳健混合C
021265 - 013515
|
相似度 0.254
兴业聚利灵活配置混合C
vs
汇添富蓝筹稳健混合E
021265 - 013516
|
相似度 0.254