持仓变动分析
对比报告期：2023-12-31 vs 2023-09-30
9
持续持有
11
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2023-12-31)相比上季度(2023-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 55.9% 提升至 91.2%。新进了 11 只股票，包括颐海国际(9.4%)、敏华控股(4.9%)、海螺水泥(4.3%) 等；退出了 1 只股票，包括峰岹科技(4.6%)。调仓方面，对 宁德时代 加仓明显，持仓占比提升 2.66 个百分点；同时减持了 赣锋锂业，占比下降 3.88 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 9.48% | 6.82% | +2.66% | +1.42万股 (41.0%) | ↑2 |
|
颐海国际
SZ01579
|
新增 | 9.36% | - | - | 70.00万股 | 新进第2 |
|
格力电器
SZ000651
|
持续持有 | 9.19% | 7.40% | +1.79% | +3.00万股 (14.3%) | ↓1 |
|
中国飞鹤
SZ06186
|
持续持有 | 9.07% | 7.96% | +1.11% | -3.00万股 (-1.5%) | ↓3 |
|
泸州老窖
SZ000568
|
持续持有 | 7.82% | 5.26% | +2.56% | +1.16万股 (46.4%) | - |
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 5.14% | 5.41% | -0.27% | -0.06万股 (-19.4%) | ↓2 |
|
敏华控股
SZ01999
|
新增 | 4.90% | - | - | 85.00万股 | 新进第7 |
|
海螺水泥
SZ00914
|
新增 | 4.28% | - | - | 22.00万股 | 新进第8 |
|
东方雨虹
SZ002271
|
持续持有 | 4.11% | 4.66% | -0.55% | 不变 | ↓2 |
|
海尔智家
SH600690
|
新增 | 3.75% | - | - | 15.00万股 | 新进第10 |
|
安井食品
SH603345
|
持续持有 | 3.73% | 4.45% | -0.72% | -0.70万股 (-18.9%) | ↓2 |
|
顾家家居
SH603816
|
新增 | 3.33% | - | - | 8.00万股 | 新进第12 |
|
泰格医药
SZ300347
|
新增 | 3.27% | - | - | 5.00万股 | 新进第13 |
|
索菲亚
SZ002572
|
新增 | 3.23% | - | - | 17.00万股 | 新进第14 |
|
金徽酒
SH603919
|
持续持有 | 2.93% | 4.13% | -1.20% | -5.00万股 (-33.3%) | ↓5 |
|
青岛啤酒股份
SZ00168
|
新增 | 2.83% | - | - | 5.00万股 | 新进第16 |
|
晨光股份
SH603899
|
新增 | 1.79% | - | - | 4.00万股 | 新进第17 |
|
赣锋锂业
SZ002460
|
持续持有 | 1.32% | 5.20% | -3.88% | -9.40万股 (-78.3%) | ↓12 |
|
匠心家居
SZ301061
|
新增 | 1.18% | - | - | 2.00万股 | 新进第19 |
|
百合股份
SH603102
|
新增 | 0.46% | - | - | 1.00万股 | 新进第20 |
|
峰岹科技
SH688279
|
不在前10 | - | 4.58% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性