持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 68.2% 降至 54.5%。新进了 4 只股票，包括五粮液(5.2%)、中铁工业(5.0%)、洋河股份(4.9%) 等；退出了 4 只股票，包括小鹏汽车-W(9.3%)、中炬高新(5.5%)、安杰思(4.4%) 等。调仓方面，对 中国电建 加仓明显，持仓占比提升 1.61 个百分点；同时减持了 春立医疗，占比下降 4.17 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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格力电器
SZ000651
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持续持有 | 6.86% | 8.69% | -1.83% | -4.00万股 (-36.4%) | ↑4 |
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奥普科技
SH603551
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持续持有 | 6.78% | 9.18% | -2.40% | -14.00万股 (-36.8%) | ↑1 |
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中国电建
SH601669
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持续持有 | 5.83% | 4.22% | +1.61% | +8.00万股 (21.1%) | ↑7 |
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洽洽食品
SZ002557
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持续持有 | 5.27% | 4.26% | +1.01% | 不变 | ↑5 |
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五粮液
SZ000858
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新增 | 5.17% | - | - | 2.00万股 | 新进第5 |
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中铁工业
SH600528
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新增 | 4.99% | - | - | 25.00万股 | 新进第6 |
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索菲亚
SZ002572
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持续持有 | 4.98% | 4.29% | +0.69% | -2.00万股 (-11.8%) | ↑1 |
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春立医疗
SZ01858
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持续持有 | 4.91% | 9.08% | -4.17% | -17.00万股 (-53.1%) | ↓4 |
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洋河股份
SZ002304
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新增 | 4.89% | - | - | 3.30万股 | 新进第9 |
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日月股份
SH603218
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新增 | 4.85% | - | - | 15.00万股 | 新进第10 |
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小鹏汽车-W
SZ09868
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不在前10 | - | 9.30% | - | - | 原第2 |
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中炬高新
SH600872
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不在前10 | - | 5.48% | - | - | 原第6 |
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安杰思
SH688581
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不在前10 | - | 4.42% | - | - | 原第7 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 9.32% | - | - | 原第1 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性