基金详情
业绩比较基准
恒生指数收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-7.00%
近3月
-3.67%
近6月
-6.99%
近1年
3.77%
近3年
34.94%
今年以来
-5.46%
成立以来
34.94%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.9794
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 0.9794
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00005 | 汇丰控股 | 7.87% | 13.16 | 1454.89 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.90% | 2.36 | 1276.83 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 6.48% | 9.29 | 1198.22 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 5.15% | 137.10 | 952.26 | 2025-12-31 |
| SZ01299 | 友邦保险 | 4.58% | 11.74 | 847.24 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 3.93% | 20.46 | 726.26 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 3.13% | 6.20 | 578.76 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 2.79% | 7.00 | 516.55 | 2025-12-31 |
| SZ00388 | 香港交易所 | 2.71% | 1.36 | 500.69 | 2025-12-31 |
| SZ03988 | 中国银行 | 2.52% | 115.80 | 466.48 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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大成恒生指数(QDII-LOF)C
vs
大成恒生指数(QDII-LOF)A
015546 - 160924
|
相似度 0.873
大成恒生指数(QDII-LOF)C
vs
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C
015546 - 010789
|
相似度 0.761
大成恒生指数(QDII-LOF)C
vs
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A
015546 - 164705
|
相似度 0.761
大成恒生指数(QDII-LOF)C
vs
恒生ETF易方达
015546 - 513210
|
相似度 0.755
大成恒生指数(QDII-LOF)C
vs
恒生ETF华夏
015546 - 159920
|
相似度 0.744
大成恒生指数(QDII-LOF)C
vs
恒生指数ETF南方
015546 - 513600
|
相似度 0.721