持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 55.2% 降至 52.5%。新进了 2 只股票，包括杭氧股份(4.2%)、中国平安(4.0%)；退出了 2 只股票，包括中航光电(6.1%)、立讯精密(3.6%)。调仓方面，对 大金重工 加仓明显，持仓占比提升 1.04 个百分点；同时减持了 东方电缆，占比下降 0.89 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
东方电缆
SH603606
|
持续持有 | 8.43% | 9.32% | -0.89% | 不变 | - |
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 7.95% | 8.32% | -0.37% | 不变 | - |
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大金重工
SZ002487
|
持续持有 | 5.19% | 4.15% | +1.04% | +1.00万股 (6.2%) | ↑5 |
|
三环集团
SZ300408
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持续持有 | 4.84% | 5.09% | -0.25% | -2.00万股 (-10.0%) | ↑1 |
|
美的集团
SZ000333
|
持续持有 | 4.59% | 3.99% | +0.60% | 不变 | ↑4 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
持续持有 | 4.55% | 5.33% | -0.78% | 不变 | ↓2 |
|
益丰药房
SH603939
|
持续持有 | 4.47% | 4.74% | -0.27% | 不变 | ↓1 |
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恺英网络
SZ002517
|
持续持有 | 4.24% | 4.63% | -0.39% | +3.00万股 (10.0%) | ↓1 |
|
杭氧股份
SZ002430
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新增 | 4.21% | - | - | 24.00万股 | 新进第9 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 4.02% | - | - | 10.00万股 | 新进第10 |
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中航光电
SZ002179
|
不在前10 | - | 6.12% | - | - | 原第3 |
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立讯精密
SZ002475
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不在前10 | - | 3.56% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性