基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
-5.91%
近3月
-8.93%
近6月
-7.55%
近1年
5.60%
近3年
0.01%
今年以来
-5.87%
成立以来
0.68%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.0068
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.0068
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603606 | 东方电缆 | 8.43% | 24.00 | 1434.00 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.95% | 2.50 | 1352.57 | 2025-12-31 |
| SZ002487 | 大金重工 | 5.19% | 17.00 | 882.81 | 2025-12-31 |
| SZ300408 | 三环集团 | 4.84% | 18.00 | 823.50 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.59% | 10.00 | 781.50 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.55% | 6.00 | 773.88 | 2025-12-31 |
| SH603939 | 益丰药房 | 4.47% | 35.00 | 760.20 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 4.24% | 33.00 | 721.71 | 2025-12-31 |
| SZ002430 | 杭氧股份 | 4.21% | 24.00 | 716.88 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 4.02% | 10.00 | 684.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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