基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*80%
收益率
近1月
0.08%
近3月
2.01%
近6月
1.83%
近1年
5.10%
近3年
6.51%
今年以来
1.05%
成立以来
6.51%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.8078
真实涨跌
-0.0774%
上期净值 (2026-08-31): 1.8092
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600919 | 江苏银行 | 0.82% | 4.39 | 45.66 | 2025-12-31 |
| SZ300498 | 温氏股份 | 0.67% | 2.22 | 37.47 | 2025-12-31 |
| SZ300699 | 光威复材 | 0.60% | 0.85 | 33.54 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 0.55% | 0.07 | 30.99 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 0.52% | 1.34 | 29.31 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.49% | 0.40 | 27.36 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 0.49% | 0.46 | 27.40 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 0.44% | 0.32 | 24.54 | 2025-12-31 |
| SH600993 | 马应龙 | 0.42% | 0.83 | 23.24 | 2025-12-31 |
| SZ002046 | 国机精工 | 0.41% | 0.53 | 22.89 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.8078 | -0.08% |
| 2026-08-31 | 1.8092 | -0.04% |
| 2026-08-28 | 1.8099 | -0.03% |
| 2026-08-27 | 1.8104 | +0.17% |
| 2026-08-26 | 1.8073 | +0.07% |
| 2026-08-25 | 1.8061 | +0.06% |
| 2026-08-24 | 1.8051 | -0.14% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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