持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 29.9% 提升至 38.9%。新进了 4 只股票，包括中联重科(4.2%)、立讯精密(2.9%)、生益科技(2.4%) 等；退出了 4 只股票，包括恺英网络(2.3%)、蓝思科技(3.0%)、长川科技(1.9%) 等。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 3.25 个百分点；同时减持了 工业富联，占比下降 1.12 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 5.38% | 3.78% | +1.60% | -0.17万股 (-18.9%) | ↑2 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 5.37% | 2.12% | +3.25% | +2.80万股 (75.7%) | ↑6 |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 4.53% | 4.03% | +0.50% | +0.88万股 (16.2%) | ↓1 |
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宏创控股
SZ002379
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持续持有 | 4.37% | 3.32% | +1.05% | -3.29万股 (-17.9%) | ↑1 |
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中联重科
SZ000157
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新增 | 4.25% | - | - | 40.72万股 | 新进第5 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 4.04% | 3.34% | +0.70% | +0.11万股 (13.8%) | ↓2 |
|
工业富联
SH601138
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持续持有 | 3.28% | 4.40% | -1.12% | -2.03万股 (-31.7%) | ↓6 |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 2.86% | - | - | 4.18万股 | 新进第8 |
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生益科技
SH600183
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新增 | 2.41% | - | - | 2.79万股 | 新进第9 |
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赤峰黄金
SH600988
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新增 | 2.37% | - | - | 6.27万股 | 新进第10 |
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恺英网络
SZ002517
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不在前10 | - | 2.30% | - | - | 原第7 |
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蓝思科技
SZ300433
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不在前10 | - | 2.97% | - | - | 原第6 |
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长川科技
SZ300604
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不在前10 | - | 1.93% | - | - | 原第9 |
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药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 1.75% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性