基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%
收益率
近1月
0.26%
近3月
12.13%
近6月
15.85%
近1年
39.79%
近3年
16.49%
今年以来
5.42%
成立以来
21.86%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.8713
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-31): 1.8713
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.38% | 0.73 | 445.30 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 5.37% | 6.50 | 444.60 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 4.53% | 6.30 | 375.05 | 2025-12-31 |
| SZ002379 | 宏创控股 | 4.37% | 15.13 | 361.91 | 2025-12-31 |
| SZ000157 | 中联重科 | 4.25% | 40.72 | 351.41 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.04% | 0.91 | 334.21 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 3.28% | 4.38 | 271.78 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.86% | 4.18 | 237.05 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 2.41% | 2.79 | 199.23 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 2.37% | 6.27 | 195.87 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.8713 | +3.71% |
| 2026-07-30 | 1.8044 | -5.71% |
| 2026-07-29 | 1.9137 | +0.54% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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金鹰产业整合混合C
vs
中银宏观策略混合C
015640 - 015807
|
相似度 0.305
金鹰产业整合混合C
vs
海富通欣享灵活配置混合C
015640 - 519228
|
相似度 0.280
金鹰产业整合混合C
vs
海富通欣享灵活配置混合A
015640 - 519229
|
相似度 0.280
金鹰产业整合混合C
vs
建信鑫安回报灵活配置混合C
015640 - 018541
|
相似度 0.263
金鹰产业整合混合C
vs
中邮趋势精选灵活配置混合C
015640 - 020132
|
相似度 0.257
金鹰产业整合混合C
vs
建信优化配置混合C
015640 - 015436
|
相似度 0.255