基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合指数收益率*30%
收益率
近1月
0.57%
近3月
10.22%
近6月
11.69%
近1年
34.43%
近3年
32.93%
今年以来
7.99%
成立以来
44.14%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.5402
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.5402
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688535 | 华海诚科 | 5.05% | 12.62 | 1272.83 | 2025-12-31 |
| SZ002976 | 瑞玛精密 | 4.52% | 43.52 | 1140.10 | 2025-12-31 |
| SH603321 | 梅轮电梯 | 4.43% | 141.34 | 1116.61 | 2025-12-31 |
| SZ000737 | 北方铜业 | 4.09% | 67.09 | 1032.53 | 2025-12-31 |
| SZ002741 | 光华科技 | 3.97% | 49.93 | 1001.56 | 2025-12-31 |
| SZ300676 | 华大基因 | 3.94% | 22.40 | 993.66 | 2025-12-31 |
| SZ000635 | 英力特 | 3.06% | 90.55 | 771.45 | 2025-12-31 |
| SZ300735 | 光弘科技 | 3.05% | 32.00 | 769.28 | 2025-12-31 |
| SZ002613 | 北玻股份 | 2.93% | 198.61 | 738.84 | 2025-12-31 |
| SZ300474 | 景嘉微 | 2.92% | 10.26 | 737.24 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.5402 | -0.07% |
预测准确率统计
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