基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合指数收益率*30%
收益率
近1月
1.32%
近3月
13.09%
近6月
12.10%
近1年
35.58%
近3年
33.58%
今年以来
9.42%
成立以来
43.62%
数据截至：2026-03-10
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.3339
真实涨跌
-1.3534%
上期净值 (2026-08-21): 1.3522
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688535 | 华海诚科 | 5.05% | 12.62 | 1272.83 | 2025-12-31 |
| SZ002976 | 瑞玛精密 | 4.52% | 43.52 | 1140.10 | 2025-12-31 |
| SH603321 | 梅轮电梯 | 4.43% | 141.34 | 1116.61 | 2025-12-31 |
| SZ000737 | 北方铜业 | 4.09% | 67.09 | 1032.53 | 2025-12-31 |
| SZ002741 | 光华科技 | 3.97% | 49.93 | 1001.56 | 2025-12-31 |
| SZ300676 | 华大基因 | 3.94% | 22.40 | 993.66 | 2025-12-31 |
| SZ000635 | 英力特 | 3.06% | 90.55 | 771.45 | 2025-12-31 |
| SZ300735 | 光弘科技 | 3.05% | 32.00 | 769.28 | 2025-12-31 |
| SZ002613 | 北玻股份 | 2.93% | 198.61 | 738.84 | 2025-12-31 |
| SZ300474 | 景嘉微 | 2.92% | 10.26 | 737.24 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.3339 | -1.35% |
| 2026-08-21 | 1.3522 | +0.51% |
| 2026-08-20 | 1.3453 | +2.36% |
| 2026-08-19 | 1.3143 | -5.59% |
| 2026-08-18 | 1.3921 | +0.27% |
| 2026-08-17 | 1.3883 | +2.64% |
| 2026-08-14 | 1.3526 | +0.22% |
预测准确率统计
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