持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
2
持续持有
8
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 62.2% 提升至 63.1%。新进了 8 只股票，包括新易盛(8.5%)、中际旭创(8.0%)、恒立液压(6.2%) 等；退出了 8 只股票，包括山东黄金(4.4%)、中金黄金(4.3%)、中芯国际(9.1%) 等。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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新易盛
SZ300502
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新增 | 8.54% | - | - | 3.16万股 | 新进第1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 8.50% | 8.36% | +0.14% | -12.76万股 (-24.5%) | - |
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寒武纪
SH688256
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持续持有 | 8.27% | 7.88% | +0.39% | -0.12万股 (-11.0%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 8.03% | - | - | 2.10万股 | 新进第4 |
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恒立液压
SH601100
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新增 | 6.16% | - | - | 8.94万股 | 新进第5 |
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江西铜业股份
SZ00358
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新增 | 5.81% | - | - | 23.90万股 | 新进第6 |
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盛达资源
SZ000603
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新增 | 4.93% | - | - | 25.38万股 | 新进第7 |
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藏格矿业
SZ000408
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新增 | 4.54% | - | - | 8.58万股 | 新进第8 |
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盛屯矿业
SH600711
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新增 | 4.24% | - | - | 44.58万股 | 新进第9 |
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山金国际
SZ000975
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新增 | 4.05% | - | - | 26.54万股 | 新进第10 |
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山东黄金
SZ01787
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不在前10 | - | 4.40% | - | - | 原第8 |
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中金黄金
SH600489
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不在前10 | - | 4.28% | - | - | 原第9 |
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中芯国际
SZ00981
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不在前10 | - | 9.06% | - | - | 原第1 |
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江淮汽车
SH600418
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不在前10 | - | 4.77% | - | - | 原第7 |
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九方智投控股
SZ09636
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不在前10 | - | 4.79% | - | - | 原第6 |
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海光信息
SH688041
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不在前10 | - | 4.20% | - | - | 原第10 |
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芯原股份
SH688521
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不在前10 | - | 7.17% | - | - | 原第5 |
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生益科技
SH600183
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不在前10 | - | 7.30% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性