基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*20%
收益率
近1月
4.93%
近3月
12.78%
近6月
10.38%
近1年
68.64%
近3年
9.17%
今年以来
6.39%
成立以来
4.39%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.3595
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3595
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300502 | 新易盛 | 8.54% | 3.16 | 1361.58 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 8.50% | 39.33 | 1355.71 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 8.27% | 0.97 | 1318.54 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 8.03% | 2.10 | 1281.00 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 6.16% | 8.94 | 982.60 | 2025-12-31 |
| SZ00358 | 江西铜业股份 | 5.81% | 23.90 | 925.65 | 2025-12-31 |
| SZ000603 | 盛达资源 | 4.93% | 25.38 | 785.76 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 4.54% | 8.58 | 724.15 | 2025-12-31 |
| SH600711 | 盛屯矿业 | 4.24% | 44.58 | 675.83 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 4.05% | 26.54 | 645.72 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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平安均衡成长2年持有混合A
vs
平安均衡成长2年持有混合C
015699 - 015700
|
相似度 0.936
平安均衡成长2年持有混合A
vs
平安兴鑫回报一年定开混合
015699 - 011392
|
相似度 0.757
平安均衡成长2年持有混合A
vs
平安策略回报混合A
015699 - 017549
|
相似度 0.467
平安均衡成长2年持有混合A
vs
平安策略回报混合C
015699 - 017550
|
相似度 0.464
平安均衡成长2年持有混合A
vs
富国景气优选混合A
015699 - 022846
|
相似度 0.405
平安均衡成长2年持有混合A
vs
富国阿尔法两年持有期混合
015699 - 008372
|
相似度 0.391