持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 47.3% 提升至 49.8%。新进了 6 只股票，包括中国太保(7.5%)、中国人寿(6.6%)、中国平安(6.2%) 等；退出了 6 只股票，包括中国国航(6.9%)、山东黄金(3.4%)、西子洁能(3.1%) 等。调仓方面，对 牧原股份 加仓明显，持仓占比提升 1.13 个百分点；同时减持了 洁雅股份，占比下降 0.72 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国太保
SH601601
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新增 | 7.54% | - | - | 85.58万股 | 新进第1 |
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牧原股份
SZ002714
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持续持有 | 6.87% | 5.74% | +1.13% | +9.74万股 (17.8%) | ↑1 |
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中国人寿
SH601628
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新增 | 6.57% | - | - | 68.71万股 | 新进第3 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 6.23% | - | - | 43.33万股 | 新进第4 |
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晨光生物
SZ300138
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持续持有 | 4.85% | 4.03% | +0.82% | +30.09万股 (19.3%) | - |
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同力股份
920599
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新增 | 4.36% | - | - | 99.99万股 | 新进第6 |
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中天科技
SH600522
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新增 | 3.76% | - | - | 98.72万股 | 新进第7 |
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山推股份
SZ000680
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新增 | 3.40% | - | - | 134.98万股 | 新进第8 |
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长城汽车
SH601633
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持续持有 | 3.16% | 3.23% | -0.07% | 不变 | ↓1 |
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洁雅股份
SZ301108
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持续持有 | 3.05% | 3.77% | -0.72% | -15.04万股 (-25.7%) | ↓4 |
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中国国航
SH601111
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不在前10 | - | 6.87% | - | - | 原第2 |
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山东黄金
SH600547
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不在前10 | - | 3.38% | - | - | 原第7 |
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西子洁能
SZ002534
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不在前10 | - | 3.14% | - | - | 原第9 |
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歌尔股份
SZ002241
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不在前10 | - | 3.13% | - | - | 原第10 |
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长久物流
SH603569
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不在前10 | - | 8.73% | - | - | 原第1 |
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华夏航空
SZ002928
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不在前10 | - | 5.30% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性