基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%
收益率
近1月
2.29%
近3月
6.66%
近6月
8.94%
近1年
18.81%
近3年
9.45%
今年以来
3.38%
成立以来
19.05%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.4054
真实涨跌
-0.213%
上期净值 (2026-09-03): 1.4084
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600941 | 中国移动 | 2.52% | 16.70 | 1687.54 | 2025-12-31 |
| SZ300408 | 三环集团 | 2.43% | 35.54 | 1625.96 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 2.25% | 49.94 | 1507.19 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.05% | 17.53 | 1369.66 | 2025-12-31 |
| SZ002379 | 宏创控股 | 1.83% | 51.09 | 1222.07 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 1.64% | 21.74 | 1099.61 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.59% | 2.90 | 1065.79 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 1.52% | 50.77 | 1015.40 | 2025-12-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 1.47% | 34.84 | 981.09 | 2025-12-31 |
| SH603893 | 瑞芯微 | 1.42% | 5.32 | 948.45 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.4054 | -0.21% |
| 2026-09-03 | 1.4084 | +0.50% |
| 2026-09-02 | 1.4014 | -1.32% |
| 2026-09-01 | 1.4201 | -0.56% |
| 2026-08-31 | 1.4281 | +0.27% |
| 2026-08-28 | 1.4242 | -0.13% |
| 2026-08-27 | 1.426 | +1.00% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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上银鑫达灵活配置混合C
vs
上银新兴价值成长混合C
015753 - 024608
|
相似度 0.347
上银鑫达灵活配置混合C
vs
西部利得新富混合C
015753 - 015041
|
相似度 0.236
上银鑫达灵活配置混合C
vs
西部利得新富混合A
015753 - 673120
|
相似度 0.236
上银鑫达灵活配置混合C
vs
大成精选增值混合A
015753 - 090004
|
相似度 0.235
上银鑫达灵活配置混合C
vs
国投瑞银瑞泰多策略混合C
015753 - 011618
|
相似度 0.194
上银鑫达灵活配置混合C
vs
国投瑞银瑞泰多策略混合A
015753 - 161233
|
相似度 0.194