持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 22.0% 降至 18.7%。新进了 5 只股票，包括宏创控股(1.8%)、牧原股份(1.6%)、洛阳钼业(1.5%) 等；退出了 5 只股票，包括紫金矿业(3.2%)、新华保险(2.3%)、五粮液(1.6%) 等。调仓方面，对 中国海油 加仓明显，持仓占比提升 0.52 个百分点；同时减持了 三环集团，占比下降 0.78 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国移动
SH600941
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持续持有 | 2.52% | 2.47% | +0.05% | +2.33万股 (16.2%) | ↑2 |
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三环集团
SZ300408
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持续持有 | 2.43% | 3.21% | -0.78% | -6.68万股 (-15.8%) | ↓1 |
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中国海油
SH600938
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持续持有 | 2.25% | 1.73% | +0.52% | +9.64万股 (23.9%) | ↑5 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 2.05% | 2.15% | -0.10% | -0.47万股 (-2.6%) | ↑1 |
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宏创控股
SZ002379
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新增 | 1.83% | - | - | 51.09万股 | 新进第5 |
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牧原股份
SZ002714
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新增 | 1.64% | - | - | 21.74万股 | 新进第6 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 1.59% | 1.92% | -0.33% | -0.01万股 (-0.3%) | ↓1 |
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洛阳钼业
SH603993
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新增 | 1.52% | - | - | 50.77万股 | 新进第8 |
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盐湖股份
SZ000792
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新增 | 1.47% | - | - | 34.84万股 | 新进第9 |
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瑞芯微
SH603893
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新增 | 1.42% | - | - | 5.32万股 | 新进第10 |
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紫金矿业
SH601899
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不在前10 | - | 3.17% | - | - | 原第2 |
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新华保险
SH601336
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不在前10 | - | 2.28% | - | - | 原第4 |
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五粮液
SZ000858
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不在前10 | - | 1.65% | - | - | 原第10 |
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兆易创新
SH603986
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不在前10 | - | 1.69% | - | - | 原第9 |
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交通银行
SH601328
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不在前10 | - | 1.77% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性