基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7.5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2.5%
收益率
近1月
0.86%
近3月
1.93%
近6月
2.99%
近1年
5.44%
近3年
6.56%
今年以来
1.03%
成立以来
6.77%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0353
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0353
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02318 | 中国平安 | 1.33% | 0.15 | 8.83 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 1.18% | 0.25 | 7.86 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 1.11% | 0.10 | 7.38 | 2025-12-31 |
| SZ02601 | 中国太保 | 1.05% | 0.22 | 6.99 | 2025-12-31 |
| SZ000786 | 北新建材 | 0.98% | 0.26 | 6.49 | 2025-12-31 |
| SZ01898 | 中煤能源 | 0.95% | 0.70 | 6.29 | 2025-12-31 |
| SH600096 | 云天化 | 0.95% | 0.19 | 6.35 | 2025-12-31 |
| SH601009 | 南京银行 | 0.84% | 0.49 | 5.60 | 2025-12-31 |
| SZ000708 | 中信特钢 | 0.84% | 0.34 | 5.57 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.83% | 0.16 | 5.52 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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