持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 70.8% 降至 67.1%。新进了 4 只股票，包括中国石油(8.8%)、中国铝业(4.9%)、中国平安(4.6%) 等；退出了 4 只股票，包括中信证券(5.2%)、豪威集团(8.7%)、长江电力(5.6%) 等。调仓方面，对 贵州茅台 加仓明显，持仓占比提升 0.78 个百分点；同时减持了 紫金矿业，占比下降 2.35 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国石油
SH601857
|
新增 | 8.76% | - | - | 125.00万股 | 新进第1 |
|
中国太保
SH601601
|
持续持有 | 8.46% | 8.08% | +0.38% | -10.00万股 (-25.0%) | ↑3 |
|
恒瑞医药
SH600276
|
持续持有 | 8.02% | 8.23% | -0.21% | 不变 | - |
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 7.42% | 6.64% | +0.78% | 不变 | ↑3 |
|
三一重工
SH600031
|
持续持有 | 7.11% | 6.68% | +0.43% | 不变 | ↑1 |
|
紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 6.96% | 9.31% | -2.35% | -25.00万股 (-45.5%) | ↓5 |
|
洛阳钼业
SH603993
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持续持有 | 6.73% | 8.12% | -1.39% | -40.00万股 (-44.4%) | ↓3 |
|
中国铝业
SH601600
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新增 | 4.93% | - | - | 60.00万股 | 新进第8 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 4.60% | - | - | 10.00万股 | 新进第9 |
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万华化学
SH600309
|
新增 | 4.13% | - | - | 8.00万股 | 新进第10 |
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中信证券
SH600030
|
不在前10 | - | 5.16% | - | - | 原第9 |
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豪威集团
SH603501
|
不在前10 | - | 8.69% | - | - | 原第2 |
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长江电力
SH600900
|
不在前10 | - | 5.57% | - | - | 原第8 |
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中国人寿
SH601628
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不在前10 | - | 4.33% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性