基金详情
业绩比较基准
上证50全收益指数收益率*80%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*10%+中债综合全价指数收益率*10%
收益率
近1月
-1.52%
近3月
5.19%
近6月
9.37%
近1年
31.31%
近3年
23.62%
今年以来
0.56%
成立以来
27.13%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.2017
真实涨跌
-0.0665%
上期净值 (2026-09-03): 1.2025
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601857 | 中国石油 | 8.76% | 125.00 | 1301.25 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 8.46% | 30.00 | 1257.30 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 8.02% | 20.00 | 1191.40 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 7.42% | 0.80 | 1101.74 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 7.11% | 50.00 | 1056.50 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 6.96% | 30.00 | 1034.10 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 6.73% | 50.00 | 1000.00 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 4.93% | 60.00 | 733.20 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 4.60% | 10.00 | 684.00 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 4.13% | 8.00 | 613.44 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2017 | -0.07% |
| 2026-09-03 | 1.2025 | -0.02% |
| 2026-09-02 | 1.2027 | -1.22% |
| 2026-09-01 | 1.2175 | +0.11% |
| 2026-08-31 | 1.2162 | +0.22% |
| 2026-08-28 | 1.2135 | -0.26% |
| 2026-08-27 | 1.2167 | +0.55% |
预测准确率统计
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富国上证50基本面精选股票发起式A
vs
富国上证50基本面精选股票发起式C
015891 - 015892
|
相似度 0.952
富国上证50基本面精选股票发起式A
vs
博道消费智航A
015891 - 010998
|
相似度 0.199
富国上证50基本面精选股票发起式A
vs
博道消费智航C
015891 - 018695
|
相似度 0.199
富国上证50基本面精选股票发起式A
vs
民生加银龙头优选股票C
015891 - 022358
|
相似度 0.183
富国上证50基本面精选股票发起式A
vs
易方达核心优势股票A
015891 - 010196
|
相似度 0.176
富国上证50基本面精选股票发起式A
vs
易方达核心优势股票C
015891 - 010197
|
相似度 0.176