基金详情
业绩比较基准
上证50全收益指数收益率*80%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*10%+中债综合全价指数收益率*10%
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1861
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1861
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601857 | 中国石油 | 8.76% | 125.00 | 1301.25 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 8.46% | 30.00 | 1257.30 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 8.02% | 20.00 | 1191.40 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 7.42% | 0.80 | 1101.74 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 7.11% | 50.00 | 1056.50 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 6.96% | 30.00 | 1034.10 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 6.73% | 50.00 | 1000.00 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 4.93% | 60.00 | 733.20 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 4.60% | 10.00 | 684.00 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 4.13% | 8.00 | 613.44 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
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