基金详情
业绩比较基准
中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5%
收益率
近1月
1.20%
近3月
3.96%
近6月
4.41%
近1年
7.73%
近3年
17.27%
今年以来
2.33%
成立以来
18.68%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-24
预测净值
1.1863
预测涨跌
-0.1164%
置信度
43%
上期净值 (2026-06-26): 1.1877
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 0.94% | 65.22 | 4461.05 | 2025-12-31 |
| SH600801 | 华新建材 | 0.65% | 126.06 | 3093.61 | 2025-12-31 |
| SH688190 | 云路股份 | 0.63% | 30.81 | 3000.49 | 2025-12-31 |
| SZ002837 | 英维克 | 0.52% | 23.06 | 2464.88 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 0.45% | 271.01 | 2149.11 | 2025-12-31 |
| SH600160 | 巨化股份 | 0.43% | 52.71 | 2025.12 | 2025-12-31 |
| SH603699 | 纽威股份 | 0.43% | 39.38 | 2046.58 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 0.42% | 194.37 | 2023.39 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 0.42% | 63.92 | 1996.86 | 2025-12-31 |
| SH600595 | 中孚实业 | 0.41% | 248.44 | 1950.25 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1877 | -0.50% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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金鹰恒润债券发起式A
vs
金鹰恒润债券发起式C
015931 - 015932
|
相似度 0.717
金鹰恒润债券发起式A
vs
金鹰元安混合A
015931 - 000110
|
相似度 0.317
金鹰恒润债券发起式A
vs
鹏华双债增利债券C
015931 - 018087
|
相似度 0.190
金鹰恒润债券发起式A
vs
鹏华双债增利债券D
015931 - 022233
|
相似度 0.190
金鹰恒润债券发起式A
vs
东方招益债券A
015931 - 022637
|
相似度 0.153
金鹰恒润债券发起式A
vs
东方招益债券C
015931 - 022638
|
相似度 0.150