持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
2
持续持有
8
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 4.9% 提升至 5.3%。新进了 8 只股票，包括中国平安(0.9%)、华新建材(0.7%)、英维克(0.5%) 等；退出了 8 只股票，包括歌尔股份(0.4%)、宏创控股(0.5%)、紫金矿业(0.4%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国平安
SH601318
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新增 | 0.94% | - | - | 65.22万股 | 新进第1 |
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华新建材
SH600801
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新增 | 0.65% | - | - | 126.06万股 | 新进第2 |
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云路股份
SH688190
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持续持有 | 0.63% | 0.56% | +0.07% | +15.73万股 (104.3%) | ↓1 |
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英维克
SZ002837
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新增 | 0.52% | - | - | 23.06万股 | 新进第4 |
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工商银行
SH601398
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新增 | 0.45% | - | - | 271.01万股 | 新进第5 |
|
巨化股份
SH600160
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持续持有 | 0.43% | 0.49% | -0.06% | +17.02万股 (47.7%) | ↓2 |
|
纽威股份
SH603699
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新增 | 0.43% | - | - | 39.38万股 | 新进第7 |
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中国石油
SH601857
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新增 | 0.42% | - | - | 194.37万股 | 新进第8 |
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赤峰黄金
SH600988
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新增 | 0.42% | - | - | 63.92万股 | 新进第9 |
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中孚实业
SH600595
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新增 | 0.41% | - | - | 248.44万股 | 新进第10 |
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歌尔股份
SZ002241
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不在前10 | - | 0.42% | - | - | 原第10 |
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宏创控股
SZ002379
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不在前10 | - | 0.49% | - | - | 原第3 |
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紫金矿业
SH601899
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不在前10 | - | 0.44% | - | - | 原第8 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 0.43% | - | - | 原第9 |
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牧原股份
SZ002714
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不在前10 | - | 0.48% | - | - | 原第6 |
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振华股份
SH603067
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不在前10 | - | 0.46% | - | - | 原第7 |
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泡泡玛特
SZ09992
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不在前10 | - | 0.63% | - | - | 原第1 |
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唯科科技
SZ301196
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不在前10 | - | 0.48% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性