基金详情
业绩比较基准
中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5%
收益率
近1月
2.14%
近3月
4.94%
近6月
5.24%
近1年
8.59%
近3年
17.56%
今年以来
3.27%
成立以来
18.86%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1311
真实涨跌
-0.0883%
上期净值 (2026-09-03): 1.1321
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 0.94% | 65.22 | 4461.05 | 2025-12-31 |
| SH600801 | 华新建材 | 0.65% | 126.06 | 3093.61 | 2025-12-31 |
| SH688190 | 云路股份 | 0.63% | 30.81 | 3000.49 | 2025-12-31 |
| SZ002837 | 英维克 | 0.52% | 23.06 | 2464.88 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 0.45% | 271.01 | 2149.11 | 2025-12-31 |
| SH600160 | 巨化股份 | 0.43% | 52.71 | 2025.12 | 2025-12-31 |
| SH603699 | 纽威股份 | 0.43% | 39.38 | 2046.58 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 0.42% | 194.37 | 2023.39 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 0.42% | 63.92 | 1996.86 | 2025-12-31 |
| SH600595 | 中孚实业 | 0.41% | 248.44 | 1950.25 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1311 | -0.09% |
| 2026-09-03 | 1.1321 | +0.24% |
| 2026-09-02 | 1.1294 | -0.30% |
| 2026-09-01 | 1.1328 | -0.10% |
| 2026-08-31 | 1.1339 | +0.05% |
| 2026-08-28 | 1.1333 | -0.03% |
| 2026-08-27 | 1.1336 | +0.16% |
预测准确率统计
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