基金详情
业绩比较基准
申万国防军工指数收益率*70%+一年期人民币定期存款利率(税后)*30%
收益率
近1月
4.81%
近3月
40.07%
近6月
27.30%
近1年
54.60%
近3年
16.73%
今年以来
17.77%
成立以来
12.49%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-09-07
真实净值
2.197
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.197
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688002 | 睿创微纳 | 9.23% | 765.52 | 77164.45 | 2025-12-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 6.48% | 965.13 | 54192.06 | 2025-12-31 |
| SH600879 | 航天电子 | 6.22% | 2439.14 | 52002.46 | 2025-12-31 |
| SH600482 | 中国动力 | 5.10% | 2058.25 | 42605.83 | 2025-12-31 |
| SZ002025 | 航天电器 | 4.98% | 830.19 | 41617.33 | 2025-12-31 |
| SZ002179 | 中航光电 | 4.95% | 1166.48 | 41340.18 | 2025-12-31 |
| SZ300604 | 长川科技 | 4.67% | 385.14 | 39018.55 | 2025-12-31 |
| SH600862 | 中航高科 | 4.53% | 1603.02 | 37879.36 | 2025-12-31 |
| SH600893 | 航发动力 | 4.31% | 900.72 | 36055.88 | 2025-12-31 |
| SZ000768 | 中航西飞 | 4.20% | 1384.49 | 35138.24 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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