基金详情
业绩比较基准
上证A股指数
收益率
近1月
1.38%
近3月
11.89%
近6月
12.81%
近1年
21.18%
近3年
13.61%
今年以来
6.59%
成立以来
564.13%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.4763
真实涨跌
-0.3577%
上期净值 (2026-09-02): 1.4816
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300604 | 长川科技 | 9.93% | 294.19 | 29804.49 | 2025-12-31 |
| SH688200 | 华峰测控 | 9.21% | 145.25 | 27625.96 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 8.98% | 297.40 | 26956.50 | 2025-12-31 |
| SH688120 | 华海清科 | 8.80% | 176.06 | 26422.84 | 2025-12-31 |
| SH688002 | 睿创微纳 | 7.90% | 235.22 | 23710.27 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 5.95% | 13.17 | 17848.93 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.96% | 40.53 | 14884.31 | 2025-12-31 |
| SH688652 | 京仪装备 | 4.29% | 132.71 | 12871.42 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 4.12% | 37.86 | 12351.09 | 2025-12-31 |
| SZ300818 | 耐普矿机 | 3.20% | 253.94 | 9616.86 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.4763 | -0.36% |
| 2026-09-02 | 1.4816 | -1.25% |
| 2026-09-01 | 1.5004 | -1.62% |
| 2026-08-31 | 1.5251 | +2.12% |
| 2026-08-28 | 1.4934 | -2.08% |
| 2026-08-27 | 1.5252 | +2.42% |
| 2026-08-26 | 1.4892 | +0.63% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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易方达积极成长混合
vs
易方达竞争优势企业混合C
110005 - 010849
|
相似度 0.227
易方达积极成长混合
vs
华商新动力混合C
110005 - 017927
|
相似度 0.208
易方达积极成长混合
vs
建信高端装备股票C
110005 - 011507
|
相似度 0.189
易方达积极成长混合
vs
易方达产业机遇混合A
110005 - 021179
|
相似度 0.187
易方达积极成长混合
vs
汇添富竞争优势灵活配置混合
110005 - 007639
|
相似度 0.175
易方达积极成长混合
vs
中证500成长ETF华夏
110005 - 159620
|
相似度 0.163