基金详情
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率*90%+中证800指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%
收益率
近1月
0.44%
近3月
1.20%
近6月
2.35%
近1年
3.85%
近3年
4.82%
今年以来
3.00%
成立以来
4.13%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0413
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.0413
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000657 | 中钨高新 | 0.26% | 0.10 | 2.77 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 0.23% | 0.10 | 2.47 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 0.22% | 0.10 | 2.36 | 2025-12-31 |
| SZ002340 | 格林美 | 0.20% | 0.26 | 2.17 | 2025-12-31 |
| SZ002967 | 广电计量 | 0.19% | 0.09 | 1.98 | 2025-12-31 |
| SZ000776 | 广发证券 | 0.19% | 0.09 | 1.98 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.19% | 0.03 | 2.05 | 2025-12-31 |
| SH601319 | 中国人保 | 0.19% | 0.23 | 2.06 | 2025-12-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 0.18% | 0.19 | 1.92 | 2025-12-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 0.17% | 0.03 | 1.79 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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