基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*85%+中证1000指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%
收益率
近1月
0.25%
近3月
2.35%
近6月
3.78%
近1年
7.86%
近3年
13.89%
今年以来
1.45%
成立以来
13.72%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.0105
真实涨跌
+0.1983%
上期净值 (2026-09-04): 1.0085
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.24% | 4.16 | 1527.80 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.23% | 18.53 | 1448.12 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.20% | 37.22 | 1282.97 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.20% | 2.10 | 1281.00 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.19% | 2.86 | 1233.18 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.13% | 11.91 | 814.64 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 0.13% | 0.63 | 852.10 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.12% | 0.58 | 798.76 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 0.10% | 81.54 | 646.61 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 0.10% | 3.77 | 644.82 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.0105 | +0.20% |
| 2026-09-04 | 1.0085 | -0.10% |
| 2026-09-03 | 1.0095 | +0.01% |
| 2026-09-02 | 1.0094 | -0.20% |
| 2026-09-01 | 1.0114 | -13.03% |
| 2026-08-31 | 1.1629 | +0.20% |
| 2026-08-28 | 1.1606 | -0.05% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
太平嘉和三个月定开债发起
vs
国泰海通稳健泰裕债券发起C
015959 - 025001
|
相似度 0.292
太平嘉和三个月定开债发起
vs
博时稳健恒利债券A
015959 - 021853
|
相似度 0.237
太平嘉和三个月定开债发起
vs
博时稳健恒利债券C
015959 - 021854
|
相似度 0.237
太平嘉和三个月定开债发起
vs
国联融誉双华6个月持有债券A
015959 - 018260
|
相似度 0.180
太平嘉和三个月定开债发起
vs
国联融誉双华6个月持有债券C
015959 - 018261
|
相似度 0.180
太平嘉和三个月定开债发起
vs
信澳信利6个月持有期债券C
015959 - 025211
|
相似度 0.179