基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
4.89%
近3月
5.11%
近6月
5.80%
近1年
13.52%
近3年
13.07%
今年以来
5.73%
成立以来
13.07%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.9681
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9681
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601919 | 中远海控 | 2.83% | 111.68 | 1695.30 | 2025-12-31 |
| SH600256 | 广汇能源 | 1.63% | 198.72 | 977.70 | 2025-12-31 |
| SH603565 | 中谷物流 | 1.41% | 84.15 | 844.87 | 2025-12-31 |
| SH601666 | 平煤股份 | 1.39% | 105.82 | 832.80 | 2025-12-31 |
| SH601699 | 潞安环能 | 1.39% | 70.54 | 832.37 | 2025-12-31 |
| SH600546 | 山煤国际 | 1.39% | 82.49 | 832.32 | 2025-12-31 |
| SH600295 | 鄂尔多斯 | 1.36% | 65.98 | 815.51 | 2025-12-31 |
| SZ000983 | 山西焦煤 | 1.32% | 122.95 | 789.36 | 2025-12-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 1.29% | 36.23 | 772.42 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 1.25% | 8.89 | 750.32 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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