基金详情
业绩比较基准
中证全指指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%
收益率
近1月
-0.58%
近3月
10.65%
近6月
20.85%
近1年
42.56%
近3年
45.13%
今年以来
9.22%
成立以来
45.13%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2105
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-31): 1.2105
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300599 | 雄塑科技 | 0.56% | 9.76 | 79.54 | 2025-12-31 |
| SZ300626 | 华瑞股份 | 0.56% | 4.95 | 78.75 | 2025-12-31 |
| SZ300234 | 开尔新材 | 0.55% | 14.10 | 77.55 | 2025-12-31 |
| SH600719 | 大连热电 | 0.54% | 11.63 | 75.83 | 2025-12-31 |
| SZ301125 | 腾亚精工 | 0.54% | 4.13 | 75.91 | 2025-12-31 |
| SH688671 | 碧兴物联 | 0.54% | 3.10 | 76.71 | 2025-12-31 |
| SZ300992 | 泰福泵业 | 0.53% | 2.77 | 74.79 | 2025-12-31 |
| SZ003011 | 海象新材 | 0.52% | 3.36 | 74.05 | 2025-12-31 |
| SH688367 | 工大高科 | 0.52% | 2.39 | 73.97 | 2025-12-31 |
| SH603139 | 康惠股份 | 0.52% | 3.60 | 73.69 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.2105 | +3.16% |
| 2026-07-30 | 1.1734 | -1.24% |
预测准确率统计
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