基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中证全债指数收益率*20%
收益率
近1月
-3.04%
近3月
3.33%
近6月
-0.33%
近1年
20.78%
近3年
-19.93%
今年以来
0.45%
成立以来
-16.49%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.7911
真实涨跌
-2.5979%
上期净值 (2026-09-03): 0.8122
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002558 | 巨人网络 | 6.53% | 18.00 | 779.22 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 6.43% | 45.00 | 767.70 | 2025-12-31 |
| SZ002379 | 宏创控股 | 4.21% | 21.00 | 502.32 | 2025-12-31 |
| SZ002683 | 广东宏大 | 4.00% | 10.00 | 478.00 | 2025-12-31 |
| SZ300115 | 长盈精密 | 3.90% | 10.00 | 465.00 | 2025-12-31 |
| SH601126 | 四方股份 | 3.53% | 14.00 | 421.12 | 2025-12-31 |
| SZ00667 | 中国东方教育 | 3.03% | 60.30 | 361.64 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 2.87% | 2.00 | 342.08 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.77% | 0.90 | 330.53 | 2025-12-31 |
| SZ02400 | 心动公司 | 2.45% | 5.00 | 292.87 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.7911 | -2.60% |
| 2026-09-03 | 0.8122 | +0.73% |
| 2026-09-02 | 0.8063 | -1.83% |
| 2026-09-01 | 0.8213 | -2.97% |
| 2026-08-31 | 0.8464 | +1.06% |
| 2026-08-28 | 0.8375 | -1.84% |
| 2026-08-27 | 0.8532 | +3.77% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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