基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率(经汇率调整后)*5%
收益率
近1月
1.65%
近3月
2.40%
近6月
3.92%
近1年
6.83%
近3年
12.06%
今年以来
2.85%
成立以来
12.70%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.1167
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-02): 1.1167
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00688 | 中国海外发展 | 2.35% | 82.10 | 908.42 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 1.87% | 37.50 | 721.40 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.39% | 6.89 | 538.32 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 1.17% | 17.34 | 452.41 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 1.14% | 14.63 | 441.53 | 2025-12-31 |
| SZ01109 | 华润置地 | 1.12% | 17.65 | 433.62 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 1.02% | 13.99 | 392.94 | 2025-12-31 |
| SH601001 | 晋控煤业 | 1.00% | 29.49 | 387.85 | 2025-12-31 |
| SZ000983 | 山西焦煤 | 0.85% | 51.43 | 330.17 | 2025-12-31 |
| SH600985 | 淮北矿业 | 0.68% | 23.81 | 264.50 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.1167 | -0.02% |
| 2026-04-01 | 1.1169 | +0.06% |
| 2026-03-31 | 1.1162 | -0.21% |
| 2026-03-30 | 1.1186 | -0.04% |
| 2026-03-27 | 1.1191 | +0.04% |
| 2026-03-26 | 1.1187 | -0.07% |
| 2026-03-25 | 1.1195 | -0.09% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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安信恒鑫增强债券A
vs
安信长鑫增强债券E
015978 - 023241
|
相似度 0.256
安信恒鑫增强债券A
vs
安信长鑫增强债券C
015978 - 020786
|
相似度 0.256
安信恒鑫增强债券A
vs
安信长鑫增强债券A
015978 - 020785
|
相似度 0.244
安信恒鑫增强债券A
vs
安信长鑫增强债券D
015978 - 024080
|
相似度 0.244
安信恒鑫增强债券A
vs
博时恒泰债券A
015978 - 011864
|
相似度 0.184
安信恒鑫增强债券A
vs
博时恒泰债券C
015978 - 011865
|
相似度 0.184