持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
11
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 13.5% 降至 13.4%。新进了 1 只股票，包括淮北矿业(0.7%)；退出了 1 只股票，包括中国建材(1.0%)。调仓方面，对 中国海洋石油 加仓明显，持仓占比提升 0.88 个百分点；同时减持了 中国海油，占比下降 0.70 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国海外发展
SZ00688
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持续持有 | 2.35% | 2.62% | -0.27% | -44.40万股 (-35.1%) | - |
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中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 1.87% | 0.99% | +0.88% | +1.30万股 (3.6%) | ↑4 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 1.39% | 1.24% | +0.15% | -3.89万股 (-36.1%) | - |
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海尔智家
SH600690
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持续持有 | 1.17% | 1.10% | +0.07% | -10.26万股 (-37.2%) | ↑1 |
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中国海油
SH600938
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持续持有 | 1.14% | 1.84% | -0.70% | -29.91万股 (-67.2%) | ↓3 |
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华润置地
SZ01109
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持续持有 | 1.12% | 1.23% | -0.11% | -10.45万股 (-37.2%) | ↓2 |
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宁波银行
SZ002142
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持续持有 | 1.02% | 0.93% | +0.09% | -8.31万股 (-37.3%) | ↑2 |
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晋控煤业
SH601001
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持续持有 | 1.00% | 0.95% | +0.05% | -14.27万股 (-32.6%) | - |
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山西焦煤
SZ000983
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持续持有 | 0.85% | 0.85% | 不变 | -25.80万股 (-33.4%) | ↑1 |
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淮北矿业
SH600985
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新增 | 0.68% | - | - | 23.81万股 | 新进第10 |
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中煤能源
SH601898
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持续持有 | 0.49% | 0.67% | -0.18% | -22.37万股 (-59.7%) | - |
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中煤能源
SZ01898
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持续持有 | 0.34% | 0.08% | +0.26% | +9.10万股 (159.6%) | - |
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中国建材
SZ03323
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不在前10 | - | 0.97% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性