基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
5.36%
近3月
17.67%
近6月
25.33%
近1年
54.23%
近3年
55.61%
今年以来
12.50%
成立以来
66.38%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.5305
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.5305
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000807 | 云铝股份 | 4.96% | 78.85 | 2589.43 | 2025-12-31 |
| SZ01208 | 五矿资源 | 3.16% | 208.40 | 1650.79 | 2025-12-31 |
| SZ00670 | 中国东方航空股份 | 3.14% | 341.00 | 1641.63 | 2025-12-31 |
| SZ002487 | 大金重工 | 2.90% | 29.17 | 1514.80 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 2.85% | 67.92 | 1485.41 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.85% | 2.75 | 1487.83 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.82% | 2.41 | 1470.10 | 2025-12-31 |
| SZ01138 | 中远海能 | 2.78% | 167.20 | 1449.78 | 2025-12-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 2.54% | 41.20 | 1327.00 | 2025-12-31 |
| SH600875 | 东方电气 | 1.99% | 42.82 | 1039.67 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.5305 | -0.29% |
| 2026-04-02 | 1.535 | +0.45% |
| 2026-04-01 | 1.5281 | +1.68% |
| 2026-03-31 | 1.5028 | -2.69% |
| 2026-03-30 | 1.5443 | -0.28% |
| 2026-03-27 | 1.5486 | +1.16% |
| 2026-03-26 | 1.5308 | -0.97% |
预测准确率统计
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