基金详情
业绩比较基准
中国人民银行公布的一年期定期存款利率(税后)+3%
收益率
近1月
0.18%
近3月
0.48%
近6月
0.58%
近1年
1.42%
近3年
1.51%
今年以来
0.09%
成立以来
2.16%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.3042
真实涨跌
-0.046%
上期净值 (2026-08-27): 1.3048
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.38% | 3.18 | 109.61 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 0.28% | 0.48 | 82.10 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 0.19% | 0.50 | 54.96 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 0.14% | 0.65 | 40.33 | 2025-12-31 |
| SZ002484 | 江海股份 | 0.09% | 0.84 | 24.95 | 2025-12-31 |
| SZ301018 | 申菱环境 | 0.09% | 0.40 | 25.41 | 2025-12-31 |
| SZ300054 | 鼎龙股份 | 0.09% | 0.68 | 25.57 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.09% | 0.38 | 25.99 | 2025-12-31 |
| SZ002527 | 新时达 | 0.09% | 1.50 | 26.61 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 0.08% | 0.45 | 22.76 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.3042 | -0.05% |
| 2026-08-27 | 1.3048 | -0.04% |
| 2026-08-26 | 1.3053 | -0.02% |
| 2026-08-25 | 1.3056 | -0.01% |
| 2026-08-24 | 1.3057 | -0.08% |
| 2026-08-21 | 1.3067 | -0.01% |
| 2026-08-20 | 1.3068 | +0.02% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华安新动力灵活配置混合C
vs
华安新动力灵活配置混合A
016040 - 001139
|
相似度 0.678
华安新动力灵活配置混合C
vs
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A
016040 - 015297
|
相似度 0.213
华安新动力灵活配置混合C
vs
汇安信泰稳健一年持有期混合C
016040 - 012480
|
相似度 0.209
华安新动力灵活配置混合C
vs
华安安顺灵活配置混合C
016040 - 016564
|
相似度 0.157
华安新动力灵活配置混合C
vs
东方红睿丰混合
016040 - 169101
|
相似度 0.153
华安新动力灵活配置混合C
vs
鹏华弘华混合E
016040 - 022282
|
相似度 0.150