基金详情
业绩比较基准
中证证券公司30指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-2.50%
近3月
-1.47%
近6月
-10.28%
近1年
2.53%
近3年
21.22%
今年以来
-5.82%
成立以来
26.08%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2018
真实涨跌
+0.9153%
上期净值 (2026-09-02): 1.1909
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600030 | 中信证券 | 8.48% | 17.34 | 375.58 | 2023-09-30 |
| SZ300059 | 东方财富 | 8.10% | 23.60 | 358.66 | 2023-09-30 |
| SH600837 | 海通证券 | 4.04% | 17.97 | 178.80 | 2023-09-30 |
| SH601688 | 华泰证券 | 3.42% | 9.59 | 151.62 | 2023-09-30 |
| SH601211 | 国泰君安 | 2.75% | 8.39 | 121.99 | 2023-09-30 |
| SH600999 | 招商证券 | 2.18% | 6.91 | 96.60 | 2023-09-30 |
| SH600958 | 东方证券 | 2.10% | 9.73 | 93.21 | 2023-09-30 |
| SH601377 | 兴业证券 | 1.86% | 12.86 | 82.56 | 2023-09-30 |
| SZ000776 | 广发证券 | 1.82% | 5.51 | 80.83 | 2023-09-30 |
| SZ000166 | 申万宏源 | 1.64% | 16.77 | 72.61 | 2023-09-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.2018 | +0.92% |
| 2026-09-02 | 1.1909 | -1.99% |
| 2026-09-01 | 1.2151 | +0.43% |
| 2026-08-31 | 1.2099 | +0.12% |
| 2026-08-28 | 1.2084 | -0.21% |
| 2026-08-27 | 1.2109 | +0.80% |
| 2026-08-26 | 1.2013 | +2.55% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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东财中证证券30ETF发起式联接C
vs
东财中证证券30ETF发起式联接A
016044 - 016043
|
相似度 0.837
东财中证证券30ETF发起式联接C
vs
招商中证全指证券公司指数(LOF)A
016044 - 161720
|
相似度 0.552
东财中证证券30ETF发起式联接C
vs
中欧中证全指证券公司指数发起A
016044 - 025779
|
相似度 0.547
东财中证证券30ETF发起式联接C
vs
券商ETF银华
016044 - 159842
|
相似度 0.542
东财中证证券30ETF发起式联接C
vs
证券ETF国联安
016044 - 159848
|
相似度 0.541
东财中证证券30ETF发起式联接C
vs
证券ETF汇添富
016044 - 560090
|
相似度 0.541