基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债总指数收益率*20%
收益率
近1月
-4.95%
近3月
-3.29%
近6月
-6.50%
近1年
-2.59%
近3年
-5.20%
今年以来
-5.52%
成立以来
-0.54%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.9992
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-16): 0.9992
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002984 | 森麒麟 | 6.95% | 36.29 | 768.27 | 2025-12-31 |
| SH601058 | 赛轮轮胎 | 5.78% | 39.48 | 638.79 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 5.01% | 10.95 | 553.85 | 2025-12-31 |
| SH600060 | 海信视像 | 4.53% | 20.59 | 499.93 | 2025-12-31 |
| SH600686 | 金龙汽车 | 4.34% | 27.03 | 479.51 | 2025-12-31 |
| SZ002100 | 天康生物 | 4.29% | 64.26 | 473.60 | 2025-12-31 |
| SH688169 | 石头科技 | 3.97% | 2.89 | 438.69 | 2025-12-31 |
| SZ02333 | 长城汽车 | 3.59% | 28.70 | 396.61 | 2025-12-31 |
| SZ02145 | 上美股份 | 3.39% | 5.70 | 374.80 | 2025-12-31 |
| SH603049 | 中策橡胶 | 3.17% | 6.26 | 350.34 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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国泰海通品质生活混合发起C
vs
国泰海通品质生活混合发起A
016131 - 016130
|
相似度 0.869
国泰海通品质生活混合发起C
vs
国泰海通消费机遇混合发起A
016131 - 019433
|
相似度 0.536
国泰海通品质生活混合发起C
vs
国泰海通消费机遇混合发起C
016131 - 019434
|
相似度 0.536
国泰海通品质生活混合发起C
vs
国泰海通君得诚混合
016131 - 952035
|
相似度 0.534
国泰海通品质生活混合发起C
vs
富国天旭均衡混合A
016131 - 014718
|
相似度 0.225
国泰海通品质生活混合发起C
vs
富国天旭均衡混合C
016131 - 014719
|
相似度 0.225