基金详情
业绩比较基准
中证全指主要消费指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率(人民币)*15%+中债总指数收益率*20%
收益率
近1月
-6.01%
近3月
-10.38%
近6月
-9.32%
近1年
-4.12%
近3年
-5.04%
今年以来
-10.64%
成立以来
-5.04%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.7296
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.7296
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601058 | 赛轮轮胎 | 8.25% | 5.61 | 90.77 | 2025-12-31 |
| SH600060 | 海信视像 | 7.46% | 3.38 | 82.07 | 2025-12-31 |
| SZ002984 | 森麒麟 | 7.15% | 3.72 | 78.67 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 6.98% | 1.52 | 76.88 | 2025-12-31 |
| SZ002100 | 天康生物 | 4.75% | 7.10 | 52.33 | 2025-12-31 |
| SZ02333 | 长城汽车 | 4.52% | 3.60 | 49.75 | 2025-12-31 |
| SH688169 | 石头科技 | 4.49% | 0.33 | 49.43 | 2025-12-31 |
| SZ09858 | 优然牧业 | 4.13% | 9.90 | 45.42 | 2025-12-31 |
| SZ003006 | 百亚股份 | 4.09% | 2.06 | 44.99 | 2025-12-31 |
| SH601799 | 星宇股份 | 3.81% | 0.34 | 41.95 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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