基金详情
业绩比较基准
中证全指主要消费指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率(人民币)*15%+中债总指数收益率*20%
收益率
近1月
-9.92%
近3月
-19.52%
近6月
-21.45%
近1年
-18.45%
近3年
-19.27%
今年以来
-23.33%
成立以来
-19.27%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.7215
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.7215
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600754 | 锦江酒店 | 4.76% | 1.62 | 43.53 | 2026-03-31 |
| SZ02333 | 长城汽车 | 4.29% | 3.60 | 39.22 | 2026-03-31 |
| SH600763 | 通策医疗 | 4.10% | 0.89 | 37.44 | 2026-03-31 |
| SH603345 | 安井食品 | 4.08% | 0.40 | 37.30 | 2026-03-31 |
| SH601888 | 中国中免 | 3.47% | 0.45 | 31.67 | 2026-03-31 |
| SZ002555 | 三七互娱 | 3.37% | 1.44 | 30.83 | 2026-03-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 3.27% | 0.07 | 29.91 | 2026-03-31 |
| SH605388 | 均瑶健康 | 3.26% | 4.41 | 29.81 | 2026-03-31 |
| SH603027 | 千禾味业 | 2.98% | 2.92 | 27.27 | 2026-03-31 |
| SZ00670 | 中国东方航空股份 | 2.09% | 6.20 | 19.11 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.7215 | -1.86% |
预测准确率统计
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