基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+上证国债指数收益率*30%
收益率
近1月
-0.99%
近3月
0.98%
近6月
1.64%
近1年
11.66%
近3年
-7.00%
今年以来
2.46%
成立以来
-7.69%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.8356
真实涨跌
+0.7718%
上期净值 (2026-09-03): 0.8292
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688516 | 奥特维 | 9.53% | 47.04 | 2111.07 | 2025-12-31 |
| SZ02333 | 长城汽车 | 9.38% | 150.30 | 2077.04 | 2025-12-31 |
| SZ01318 | 毛戈平 | 8.81% | 26.45 | 1951.83 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 8.48% | 14.55 | 1876.66 | 2025-12-31 |
| SZ02367 | 巨子生物 | 8.31% | 61.20 | 1839.62 | 2025-12-31 |
| SH600023 | 浙能电力 | 7.72% | 345.46 | 1710.03 | 2025-12-31 |
| SH600483 | 福能股份 | 7.01% | 163.94 | 1552.49 | 2025-12-31 |
| SZ00902 | 华能国际电力股份 | 4.60% | 196.60 | 1017.49 | 2025-12-31 |
| SH600027 | 华电国际 | 4.49% | 200.57 | 994.83 | 2025-12-31 |
| SH600011 | 华能国际 | 4.49% | 133.24 | 993.97 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.8356 | +0.77% |
| 2026-09-03 | 0.8292 | +0.08% |
| 2026-09-02 | 0.8285 | -0.98% |
| 2026-09-01 | 0.8367 | +1.17% |
| 2026-08-31 | 0.827 | -1.14% |
| 2026-08-28 | 0.8365 | -0.67% |
| 2026-08-27 | 0.8421 | -0.77% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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万家颐远均衡一年持有混合发起A
vs
万家颐远均衡一年持有混合发起C
016166 - 016167
|
相似度 0.973
万家颐远均衡一年持有混合发起A
vs
万家颐德一年持有期混合A
016166 - 018242
|
相似度 0.607
万家颐远均衡一年持有混合发起A
vs
万家颐德一年持有期混合C
016166 - 018243
|
相似度 0.966
万家颐远均衡一年持有混合发起A
vs
万家颐德一年持有期混合A
016166 - 018242
|
相似度 0.607
万家颐远均衡一年持有混合发起A
vs
万家颐和灵活配置混合C
016166 - 016620
|
相似度 0.277
万家颐远均衡一年持有混合发起A
vs
博道明远混合A
016166 - 019497
|
相似度 0.202