基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*10%+中债新综合指数(全价)收益率*25%
收益率
近1月
1.07%
近3月
1.74%
近6月
3.14%
近1年
13.73%
近3年
-4.06%
今年以来
4.34%
成立以来
-4.06%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.7953
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.7953
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688516 | 奥特维 | 9.61% | 65.16 | 2925.50 | 2025-12-31 |
| SZ02333 | 长城汽车 | 9.46% | 208.45 | 2880.63 | 2025-12-31 |
| SZ01318 | 毛戈平 | 8.95% | 36.91 | 2723.70 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 8.51% | 20.07 | 2588.62 | 2025-12-31 |
| SZ02367 | 巨子生物 | 8.43% | 85.40 | 2567.05 | 2025-12-31 |
| SH600023 | 浙能电力 | 7.83% | 481.45 | 2383.18 | 2025-12-31 |
| SH600483 | 福能股份 | 7.06% | 226.89 | 2148.63 | 2025-12-31 |
| SZ00902 | 华能国际电力股份 | 4.69% | 276.00 | 1428.42 | 2025-12-31 |
| SH600011 | 华能国际 | 4.57% | 186.42 | 1390.69 | 2025-12-31 |
| SH600027 | 华电国际 | 4.54% | 278.36 | 1380.66 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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