基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+上证国债指数收益率*30%
收益率
近1月
-1.49%
近3月
0.49%
近6月
-1.94%
近1年
10.19%
近3年
-8.56%
今年以来
2.19%
成立以来
-9.47%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.7642
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.7642
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688516 | 奥特维 | 9.53% | 47.04 | 2111.07 | 2025-12-31 |
| SZ02333 | 长城汽车 | 9.38% | 150.30 | 2077.04 | 2025-12-31 |
| SZ01318 | 毛戈平 | 8.81% | 26.45 | 1951.83 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 8.48% | 14.55 | 1876.66 | 2025-12-31 |
| SZ02367 | 巨子生物 | 8.31% | 61.20 | 1839.62 | 2025-12-31 |
| SH600023 | 浙能电力 | 7.72% | 345.46 | 1710.03 | 2025-12-31 |
| SH600483 | 福能股份 | 7.01% | 163.94 | 1552.49 | 2025-12-31 |
| SZ00902 | 华能国际电力股份 | 4.60% | 196.60 | 1017.49 | 2025-12-31 |
| SH600027 | 华电国际 | 4.49% | 200.57 | 994.83 | 2025-12-31 |
| SH600011 | 华能国际 | 4.49% | 133.24 | 993.97 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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