基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*15%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债综合全价指数收益率*80%
收益率
近1月
-0.91%
近3月
1.30%
近6月
1.94%
近1年
3.77%
近3年
14.23%
今年以来
-0.40%
成立以来
16.77%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1418
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1418
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02273 | 固生堂 | 2.71% | 10.00 | 254.71 | 2025-12-31 |
| SZ300842 | 帝科股份 | 1.14% | 1.80 | 106.69 | 2025-12-31 |
| SH601555 | 东吴证券 | 0.96% | 10.00 | 90.60 | 2025-12-31 |
| SZ002180 | 纳思达 | 0.65% | 3.00 | 60.66 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.59% | 1.33 | 55.74 | 2025-12-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 0.59% | 5.52 | 55.75 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.58% | 0.10 | 54.10 | 2025-12-31 |
| SZ000703 | 恒逸石化 | 0.56% | 4.87 | 52.45 | 2025-12-31 |
| SH688228 | 开普云 | 0.55% | 0.27 | 51.90 | 2025-12-31 |
| SZ000672 | 上峰水泥 | 0.53% | 3.81 | 49.49 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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