持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 12.1% 降至 8.9%。新进了 6 只股票，包括帝科股份(1.1%)、中国太保(0.6%)、上海银行(0.6%) 等；退出了 6 只股票，包括三星医疗(2.1%)、宁德时代(0.7%)、中芯国际(0.7%) 等。调仓方面，减持了 腾讯控股，持仓占比下降 0.59 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
固生堂
SZ02273
|
持续持有 | 2.71% | 2.74% | -0.03% | 不变 | - |
|
帝科股份
SZ300842
|
新增 | 1.14% | - | - | 1.80万股 | 新进第2 |
|
东吴证券
SH601555
|
持续持有 | 0.96% | 0.79% | +0.17% | +1.68万股 (20.2%) | ↑3 |
|
纳思达
SZ002180
|
持续持有 | 0.65% | 0.68% | -0.03% | 不变 | ↑6 |
|
中国太保
SH601601
|
新增 | 0.59% | - | - | 1.33万股 | 新进第5 |
|
上海银行
SH601229
|
新增 | 0.59% | - | - | 5.52万股 | 新进第6 |
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 0.58% | 1.17% | -0.59% | -0.10万股 (-50.0%) | ↓3 |
|
恒逸石化
SZ000703
|
新增 | 0.56% | - | - | 4.87万股 | 新进第8 |
|
开普云
SH688228
|
新增 | 0.55% | - | - | 0.27万股 | 新进第9 |
|
上峰水泥
SZ000672
|
新增 | 0.53% | - | - | 3.81万股 | 新进第10 |
|
三星医疗
SH601567
|
不在前10 | - | 2.09% | - | - | 原第2 |
|
宁德时代
SZ300750
|
不在前10 | - | 0.70% | - | - | 原第9 |
|
中芯国际
SZ00981
|
不在前10 | - | 0.70% | - | - | 原第8 |
|
复洁环保
SH688335
|
不在前10 | - | 0.74% | - | - | 原第7 |
|
北方华创
SZ002371
|
不在前10 | - | 0.88% | - | - | 原第5 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
不在前10 | - | 1.57% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性