持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
8
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 27.6% 提升至 30.1%。新进了 8 只股票，包括新易盛(2.3%)、三一重工(1.8%)、宁波银行(1.7%) 等；退出了 8 只股票，包括恒瑞医药(1.7%)、安集科技(0.7%)、盛美上海(2.2%) 等。调仓方面，对 宁德时代 加仓明显，持仓占比提升 0.96 个百分点；同时减持了 澜起科技，占比下降 0.90 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 4.95% | 3.99% | +0.96% | 不变 | - |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 3.31% | 2.98% | +0.33% | -1.02万股 (-21.3%) | - |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 2.34% | - | - | 0.26万股 | 新进第3 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.28% | 2.01% | +0.27% | -1.27万股 (-28.7%) | ↑3 |
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国泰海通
SH601211
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持续持有 | 2.26% | 2.04% | +0.22% | -1.75万股 (-25.0%) | ↑1 |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 2.17% | 1.87% | +0.30% | -0.13万股 (-43.3%) | ↑2 |
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澜起科技
SH688008
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持续持有 | 1.87% | 2.77% | -0.90% | -0.40万股 (-34.5%) | ↓4 |
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三一重工
SH600031
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新增 | 1.75% | - | - | 3.96万股 | 新进第8 |
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宁波银行
SZ002142
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新增 | 1.74% | - | - | 2.96万股 | 新进第9 |
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海尔智家
SH600690
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新增 | 1.74% | - | - | 3.18万股 | 新进第10 |
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福田汽车
SH600166
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新增 | 1.41% | - | - | 23.09万股 | 新进第11 |
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生益电子
SH688183
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持续持有 | 1.38% | 0.53% | +0.85% | +0.25万股 (56.8%) | ↑2 |
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南亚新材
SH688519
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新增 | 1.00% | - | - | 0.59万股 | 新进第13 |
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吉比特
SH603444
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新增 | 0.98% | - | - | 0.11万股 | 新进第14 |
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奥比中光
SH688322
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新增 | 0.90% | - | - | 0.48万股 | 新进第15 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 1.73% | - | - | 原第9 |
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安集科技
SH688019
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不在前10 | - | 0.70% | - | - | 原第13 |
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盛美上海
SH688082
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不在前10 | - | 2.18% | - | - | 原第5 |
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海力风电
SZ301155
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不在前10 | - | 0.46% | - | - | 原第15 |
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福耀玻璃
SH600660
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不在前10 | - | 1.72% | - | - | 原第10 |
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芯动联科
SH688582
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不在前10 | - | 1.15% | - | - | 原第12 |
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贵州茅台
SH600519
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不在前10 | - | 2.23% | - | - | 原第4 |
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仕佳光子
SH688313
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不在前10 | - | 1.21% | - | - | 原第11 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性